第4题
A现金管理的目的,是尽量节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。
B现金管理应使企业的现金非常充足,不出现短缺的情况。
C现金管理应做到保证企业交易所需的现金。
D现金管理应不使企业有过多的闲置资金。
第6题
A.资金归集关系查询
B.上存资金余额查询
C.下级上存资金余额查询
D.现金管理账户余额查询
第10题
A.现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置
B.现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询
C.上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询
D.子公司账户明细查询
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