A.现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置
B.现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询
C.上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询
D.子公司账户明细查询
第1题
A.资金归集关系查询
B.上存资金余额查询
C.下级上存资金余额查询
D.现金管理账户余额查询
第4题
A.申请开办网上银行现金管理业务的客户,须为网上银行企业注册客户
B.办理客户网上银行现金管理业务申请,须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定,核准其已是农业银行现金管理客户
C.如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务,须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表(企业)》,并选择开通现金管理服务
D.现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨,需参照“网上集团理财”相应规定进行处理,此时子公司可以不是网上银行注册客户
第7题
A.虚拟账户网银服务申请表格填写,同实体账户,并在备注栏表明为“虚拟账户”。
B.虚拟账户签约不与开户行绑定,根据受理单位所在层级确定签约层级,可以为开户行/对应二级行/对应一级分行。
C.虚拟账户以实体账户已存在并签约现金管理服务为前提,无需再次审核实体账户预留银行印鉴。
D.在BNMS中维护网银现金管理服务的主动调拨(WEB及对接)账户对信息市,其“账户对属性”应选择为“现金管理”。
第9题
A现金管理的目的,是尽量节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入。
B现金管理应使企业的现金非常充足,不出现短缺的情况。
C现金管理应做到保证企业交易所需的现金。
D现金管理应不使企业有过多的闲置资金。
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