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[单选题]

某投资市场的平均收益率为15%，银行贷款利率为5.6%，国债收益率为4.5%，房地产投资市场的风险相关系数为0.5。那么，当前房地产投资的折现率为（）。（P27第一章房地产投资及其风险）

A.10.3%

B.7.17%

C.9.75%

D.8.59%

答案

C、9.75%

解析：=4.5%+0.5×(15%-4.5%)=9.75%，注意不能用银行贷款利率，若是存款利率，则可用。这是求折现率的一种方法

发布时间：2021-10-31

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更多“某投资市场的平均收益率为15%，银行贷款利率为5.6%，国债收益率为4.5%，房地产投资市场的风险相关系数为0.5。那么，当前房地产投资的折现率为（）。（P27第一章房地产投资及其风险）”相关的问题

第1题

假设某段时间内房地产业的预期收益率为15％，国债的投资收益率为10％，市场整体的平均收益率为20％，则房地产业的系统性市场风险相关系数是（）

A.0.25

B.0.50

C.1.5

D.2.00

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第2题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（）

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第3题

若某股票将取得的收益率为平均每年10%，国债的收益率保持3%不变。那么，为了得到8%的平均收益率，投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为（）

A.0

B.28.57%

C.10.71%

D.15%

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第4题

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为()。

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为（)。

A.15%

B.20%

C.23%

D.25%

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第5题

下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是()。

下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（)。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险

B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

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第6题

证券投资组合p的收益率的标准差为0.3，市场收益率的标准差为0.5，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）

A.0.12

B.0.24

C.0.36

D.0.48

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第7题

证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.5，则该投资组合的贝塔系数为（）

A.0.54

B.0.75

C.0.86

D.0.67

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第8题

证券投资组合p的收益率的标准差为0.2，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

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第9题

证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.5，该投资组合的贝塔系数为1.5为，则投资组合p与市场收益的相关系数为（）

A.1

B.0.8

C.0.94

D.0.88

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