基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值（）

A.基金资产总值的90%

B.基金资产净值的90%

C.基金资产总值的80%

D.基金资产净值的80%

A.是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值的过程

B.基金资产净值=项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

C.主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程

D.基金的估值侧重于在投资之前对投资项目价值进行评估

A.基金单位资产净值是衡量基金运营好坏的主要指标

B.基金单位资产净值是影响证券投资基金的最主要因素

C.基金单位资产净值增长，基金价格随之降低

D.计算基金单位资产净值时需要扣除维持基金正常运转的各类费用

A.期末基金资产净值／期末基金单位总份额

B.基金资产净值/期末基金单位总份额

C.期末基金资产净值/基金单位总份额

D.基金资产净值/基金单位总份额

A.开放式基金一般不上市，通过向基金管理公司和代销机构进行申购、赎回；封闭式基金一般上市流通

B.开放式基金的交易价格按照每日基金单位资产净值；封闭式基金根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或者溢价， 多为折价

C.封闭式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合， 每 6 个月公布变更的招募说明书；开放式基金每周公布基金单位资产净值， 每季度公布资产组合

D.开放式基金强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产；封闭式基金全部资金在封闭期内可进行长期投资

A.-40%

B.-21.7%

C..-7.7%

D.5%