A.不能分散风险
B.能分散一部分风险
C.能分散全部系统风险
D.能分散全部非系统风险
第3题
A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.能分散全部风险
D.只能分散非系统风险
第5题
A.能适当的分散风险
B.不能分散风险
C.证券组成风险小于单项证券的风险
D.可分散全部风险
第6题
A、能适当的分散风险
B、不能分散风险
C、证券组成风险小于单项证券的风险
D、可分散全部风险
第7题
A.当相关系数=+1时,证券组合无法分散任何风险
B.当相关系数=0时,证券组合只能分散一部分风险
C.当相关系数=-1时,存在可以分散全部风险的证券组合
第8题
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
第10题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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