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[单选题]

某区域项目A为资金封闭管理的合作项目，我司权益比例为60%，2021年9月30日的资金余额日报表显示，上报的销售监控（银行监控）资金余额为100万元，质押保证资金为100万元，理财资金100万元，公司因为贷款存入保证金100万元，可调用资金200万元，则可知该项目9月30日合作项目沉淀资金余额为（）

A.300万

B.200万

C.100万

D.400万

答案

A、300万

发布时间：2022-01-22

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更多“某区域项目A为资金封闭管理的合作项目，我司权益比例为60%，2021年9月30日的资金余额日报表显示，上报的销售监控（银行监控）资金余额为100万元，质押保证资金为100万元，理财资金100万元，公司…”相关的问题

第1题

A区域的某项目8月（31天）共上报日报22天，其中，有10天没有监控资金，有12天监控资金每天均为3亿，此项目8月日均监控资金余额为（）

A.3亿

B.1.16亿

C.1.5亿

D.1.64亿

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第2题

（)显示某一天“现金、银行”的资金情况。

A.银行存款余额调节表

B.资金月报表

C.期末调汇功能

D.资金日报表

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第3题

（)显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。

A.银行存款余额调节表

B.资金月报表

C.期末调汇功能

D.资金日报表

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第4题

融资结构分析主要分析有()。

融资结构分析主要分析有（)。

A.资本与债务资金的比例

B.项目资本金内部的比例

C.项目债务资金内部结构的比例

D.项目权益资金内部结构的比例

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第5题

某投资项目全投资的净现金流量如下：若该项目初始投资中借款比例为50%，贷款年利率为8%，初始投资中自有资金的筹资成本为12%，则当计算该项目自有资金的净现值时，基准折现率至少应取多大（）

A.10%

B.12%

C.8%

D.20%

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第6题

9月30日,某企业银行存款日记账账面余额为216万元,收到银行对账单余额为212.3万元。经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项:从银行提现6.9万元,会计人员误记为9.6万元;银行为企业代付电话费6.4万元,但企业尚未收到银行付款通知。9月30日调节后的银行存款余额为（）万元

A.212．3

B.225．1

C.205．9

D.218．7

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第7题

2014年9月30日，某企业银行存款日记账账面余额为216万元，收到银行对账单的余额为212.3万元。经逐笔核对，该企业存在以下记账错误及未达账项，从银行提取现金6.9万元，会计人员误记为9.6万元；银行为企业代付电话费6.4万元，但企业未接到银行的付款通知，尚未入账。9月30日调节后的银行存款余额为（）万元

A.212.3

B.225.1

C.205.9

D.218.7

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第8题

工商银行上海分行黄埔支行9月30日收到本行清算中心提交的“清算信息收(发)日报表”，本日发出划收款信息金额1320000元，发出划付款信息金额2280000元，收到划收款信息金额1120000元，收到划付款信息金额730000万元，则当日汇差资金为()。

A.应收汇差570000元

B.应付汇差570000元

C.应收汇差1350000元

D.应付汇差1350000元

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第9题

某项目公司，2021年1月2日可用资金额度为800元，内部账户余额为1000元，2021年1月3日上收集团2000元，当日下拨500元，可用额度调整单调增100元，以上单据都已经生效，则项目公司2021年1月3日的内部账户余额为（）

A.1000

B.2500

C.2600

D.2400

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第10题

某项目股本筹资120万，资金成本为12%，债券筹资200万，税后资金成本为11%，银行贷款300万，税后资金成本9%，则税后加权资金成本为（）

A.10.57%

B.9.46%

C.10.22%

D.9.08%

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