9月初企业签订了一份11月份按市场价出售铜的订单，企业不确定未来铜价的走势,决定使用期货和期权进行套期保值。策略为: 9月初以3600美元/吨卖出LME11月铜期货,同时买)货的看张期权,执行价格为3650美元/吨,支付期权费30美元/吨。若11月初期货价格为4000美元/吨,现货价格为4100美元/吨,最终出售现货铜的合成收益为()

A.以固定价格签订了远期铜销售合同

B.有大量铜库存尚未出售

C.铜精矿价格大幅上涨

D.铜现货价格远高于期货价格

A.购买铜看涨期权

B.出售铜看涨期权

C.购买铜看跌期权

D.出售铜看跌期权

A.在此时的期货交易所买进 12 月份到期的铜期货 20 手（10 吨/手）

B.在此时的期货交易所卖出 12 月份到期的铜期货 20 手（10 吨/手）

C.在此时买进 12 月份到期的看涨期权

D.在此时买进 12 月份到期的看跌期权

A.20

B.-40

C.-100

D.-300

A.200

B.-200

C.40

D.-40

A.甲企业与金融机构签订一份大豆期货合同，对持有的大豆存货进行套期

B.乙公司签订一项生产设备期货合约，对6个月后以固定价格购买生产设备的合同进行套期

C.丙公司签订一项远期合同，对6个月后预期极可能购买的一批原材料的价格风险进行套期

D.丁企业购买一项期权合同，对持有的选择划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性的权益工具投资的价格变动进行的套期

A.营业外收入

B.投资收益

C.期货损益

D.递延套保损益

A.买入铜期货

B.卖出铜期货

C.卖出铜商品互换，收入固定价格，支付浮动价格

D.买入铜看跌期权

A.卖出欧元／美元看涨期权

B.买入欧元／美元看跌期权

C.买入欧元／美元看涨期权

D.买入欧元／美元期货