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[单选题]

某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金份额净值为（）元

A.1.25

B.1.2

C.1.75

D.1.5

答案

A、1.25

解析：基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(基金资产-基金负债)/基金总份额，将各数值带入公式：基金份额净值=(60-10)/40=1.25元。

发布时间：2022-01-18

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更多“某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金份额净值为（）元”相关的问题

第1题

某基金资产总额1.2亿美元,发行在外股份数500万股,总负债500万美元,其资产净值为()。

某基金资产总额1.2亿美元,发行在外股份数500万股,总负债500万美元,其资产净值为（)。

A.33元/股

B.23元/股

C.24元/股

D.21元/股

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第2题

股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为28亿元，期间买入股票的总成本为25亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）

A.113.65%

B.113.16%

C.113%

D.113.67%

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第3题

股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）

A.200%

B.120%

C.150%

D.160%

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第4题

假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）

A.-40%

B.-21.7%

C..-7.7%

D.5%

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第5题

某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元，除此之外，无其他大额现金流。在2015年12月31日，基金的资产净值为1.32亿元，按全球投资业绩标准（GIPS）的要求，该基金在2015年的收益率为（）

A.17%

B.23%

C.32%

D.18%

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第6题

股票基金A期初的资产净值为15亿元，期末的资产净值为30亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为20亿元，则该股票基金的换手率为（）

A.106.67%

B.110.11%

C.111.11%

D.108.67%

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第7题

期末基金单位资产净值的计算公式是（）

A.期末基金资产净值／期末基金单位总份额

B.基金资产净值/期末基金单位总份额

C.期末基金资产净值/基金单位总份额

D.基金资产净值/基金单位总份额

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第8题

假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C，A项目当前项目价值为2亿元，B项目当前项目价值为3亿元，C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外，基金资产还包括5000万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用1500万元、托管费500万元。则当前的基金资产净值为（）亿元

A.6.8

B.7.2

C.5.8

D.6.2

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第9题

股票基金在2014年12月31日，其净值为1亿元，到2015年12月31日，净值变为1.2亿元。4月15日，有客户申购了2000万元，在9月1日，基金进行了1000万元的分红。该基金的时间加权收益率是多少？

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第10题

基金份额净值：即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额净值=基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。（)

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