证券组合的方差是反映（)的指标。

A、证券组合预期收益率

B、证券组合实际收益率

C、样本期收益率平均值

D、证券组合风险

A.证券的β系数

B.市场证券组合的预期收益率

C.市场证券组合的实际超额收益率

D.被考察证券的实际超额收益率

A.投资组合的预期收益率和风险水平

B.单项投资的持有期收益率和风险水平

C.投资组合的实际收益率和风险水平

D.单项投资的实际收益率和风险水平

A.标准差

B.方差

C.相关系数

D.系统风险

E.预期收益率

A.实际收益率实在特定事情实际获得的收益率

B.预期收益率是投资者在下一个时期所能获得的收益预期

C.必要收益率是指投资者进行投资要求得到的最低收益率

D.在一个完善的资本市场中，预期收益率等于必要收益率

E.实际收益率与预期收益率之间的差异越大，风险就越大

A.收益率的平均值

B.收益率的标准差

C.收益率的方差

D.收益半的标准差系数

E.收益率的离散程度

A.预期收益率

B.系统性风险

C.可分散风险

D.实际收益率

A.名义收益率

B.平均收益率

C.实际收益率

D.预期收益率

A.无风险收益率

B.证券市场上的必要收益率

C.所有股票的平均收益率

D.证券投资组合的β系数

E.各种证券在证券组合中的比重

A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B．单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大

C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量