证券投资的风险是指证券投资收益的不确定性，所以可以用证券投资收益的标准差作为一种衡量证券投资风险大小的工具。（)

A.系统风险

B.非系统风险

C.方差

D.投资收益率

A.标准差

B.协方差

C.方差

D.β系数

A.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

D.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

A.政策风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.系统风险

A．β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标

B．它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）

C．它可以衡量出公司的特有风险

D．对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险

E．对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益

A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

B.标准差度量的是投资组合的非系统风险

C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值