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[单选题]

某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）

A.1.4740—1.4830

B.1.5910—1.6910

C.1.6150—1.6170

D.1.7230—1.7340

答案

D、1.7230—1.7340

发布时间：2021-10-24

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更多“某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）”相关的问题

第1题

在多伦多外汇市场,某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为:1美元=1.7800~1.7820加元,3个月远期美元升水8~10加分,则3个月远期美元汇率为（)。

A.1.7000~1.6810

B.1.8600~1.8820

C.1.7808~1.7830

D.1.7792~1.7810

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第2题

某日，香港外汇市场美元对港币的即期汇率为USD／HKD=7.7555／7.7585，3个月远期美元贴水：0.0020－0.0030美元，求3月期美元远期汇率。

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第3题

某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101，则交割时的现金流为（）

A.1499元人民币

B.1449美元

C.2105元人民币

D.2105美元

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第4题

中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月

期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？

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第5题

在远期外汇交易中，若即期外汇标价为1英镑=1.6180/90美元，3个月远期123/119,则英镑兑美元的3个月远期汇率为（)

A.1.6057/71

B.1.6303/09

C.1.6299/1.6311

D.1.6390/92

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第6题

在间接标价法下，远期汇率与即期汇率的关系正确的有（)

A.远期汇率=即期汇率+升水

B.远期汇率=即期汇率-贴水

C.远期汇率=即期汇率-升水

D.远期汇率=即期汇率

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第7题

假设英镑/美元的即期汇率为1.4833, 30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）

A.贴水50点

B.升水50点

C.贴水0.005英镑

D.升水0.005英镑

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第8题

1931年，英国学者爱因齐格出版了《远期外汇理论》一书，进一步阐述了（)与利率之间的关系。

A.即期汇率

B.远期汇率

C.远期差价

D.资产

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第9题

假设某银行同业交易员注意到以下市场价格：即期汇率E=$0.9625/AD，远期汇率F=$0.9825/AD，欧洲美元利率=10%，欧洲澳元利率=8%，T=360天。通过利率平价公式计算的合成远期汇率是多少()。

A.0.9803

B.0.9804

C.0.9805

D.0.9806

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第10题

远期汇率高于即期汇率，远期差额为正，我们说远期汇率有升水。（)

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